|
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG |
TỔNG HỢP GIAO DỊCH ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN |
Ngày giao dịch:...........................................................................................................................
Dịch vụ:.......................................................................................................................................
Ngân hàng:..................................................................................................................................
Trang:..........................................................................................................................................
|
Ngân hàng tham gia |
Nợ |
Có |
Chênh lệch số tiền |
||||
|
Số món |
Số tiền |
Số món |
Số tiền |
Nợ |
Có |
||
|
Số hiệu |
Tên Ngân hàng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng |
|
|
|
|
|
|
|
|
LẬP BẢNG |
KIỂM SOÁT |
Chú thích:
- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp.
- Lập cho từng đơn vị thành viên.
- Cho biết giao dịch đi và đến của ĐVTV này với từng ĐVTV khác
- Cộng tổng của từng hệ thống và toàn bảng.